有问题就有答案
报检员工作总结
求。其他类别的公司报检时以局里的规定为准。总之，操作中有不明白的的地方请联系局的相关人员。
在温州报检主要就是通过检企通软件及九城软件实现在网上预报及电子报检和网上缴费，商检局实现网上监管。
1. 生产预报：
1) 在检企通系统里，生产批管理，点新增生产批。
2)
生产批号编制方法为：企业注册号+年号+批次-1，2(序号为1或2目前我们只有两种HS编码类别的产品)，如企业注册号+100001-1。企业注册号为本公司的注册号，“10”为年号，“0001”为四位流水号。
3) 生产预报根据不同的HS编码：8481804090 为其它阀门 和84813000
止回阀两种阀门进行发货前的预申报，也就是按这个编码进行规类，同一类的产品单独一个批号报检。例如：闸阀、截止阀、球阀等规入其它阀门(HS8481804090)，新增批号为：企业注册号+100001-1所有上述阀门的总数就是这个批号的“计划生产数量”。旋启式止回阀、升降式止回阀归入止回阀(HS：84813000)，并另外新增一个生产批号：企业注册号+100001-2所有上述阀门的总数归入该批号。
4) 相应的产品类别里分别选择：其它阀门和止回阀。
5) 计划开始时间就是我们下计划的时间，结束时间就是我们实际将要发货的时间。
6) 需要提供发货通知做为附件
7) 点“保存后”
8)
选中录入的两个批号，点“完成”，再输入实际完成的数量，这个输入以后再等待局里的操作。看是否抽中，是否评定合格。如果都是就可以进行下一步操作了。
2、生产组批
1) 将评定合格的生产批号，选中合并成一个组批号：企业注册号+100001。这样该批出口的总数量就合计在一起。
2)
记住这个组批号，并把它填写入电子报检里的特殊要求档中。这个是组批号很重要，对于未填写或未组批的报检单，将百分百被抽中拦截，无法自动直通放行。
3、电子报检
打开九城电子申报系统，选中出境质检业务，点新建单证
填写基本信息页面：
1) 这一页上面淡绿色的显示的为必填项目，包括合同号、输往国家及地区。
2) 另外就是商检局要求的启运口岸和目的机构也要填。
3) 还有是发货单位代码要填：企业注册号+。
4) 特殊要求栏里的填写如下：
例如：组批号：企业注册号+100001
检验标准依客户确认样。
5) 厂检信息:合格;出口批号：同检企通的组批号。
6) 其它的能不填，就不用填。
7) 具体填写方法见下面：(以下项目可以不用填。填了，就要填正确了。)
l 组批号：不用填
l 报检号：不用填
l 报检员编码：不用填
l 发货人英文：不用填
l 收货人代码、收货人中文及英文：不用填
l 运输工具名称号码：海运或者填写空运，船名：不用填 号码：不用填
l 货物存放地点：具体的存放地点或仓库
l 信用证号：不用填
l 发货日期：填写出口装运日期，可以不用填。
l 到达口岸：抵达目的地停靠口岸名称，可以不用填。
l 标记及号码：填写唛头，如果没有就写：N/M
l 随附单据：合同、发票、装箱单、厂检单
l 需要的证单名称：出境货物换证凭单(实际上在上海出的货是出的换证凭条)
l 是否退运和报关地：不用填。
填写货物信息页面：
1) 同样淡绿色的项目为必填项目
2) 生产单位要填：企业注册号+
3) 货物名称：HS 8481804090 的为“阀门”， HS 8481300000 的为“止回阀”。
4) 原产地：温州市永嘉县(330324)
5) 一个HS编码的货物信息输好了，就点下一条，再输入另外一个HS编码的货物信息。
6) 其它的都不用填
7) 报检重量不用填，填了要是错了，反而更麻烦。
填完后，进行预览，然后勾选打印背景，再打印，就可以打印出刚才做的报检单。再次核对无误后，就可以保存。保存后单证“处于未选择单证”文件夹里。
再选择单证，这时刚才做的报检单就处于“待发送单证”里面了。
发送完了的单证，就处于“无回执单证”;
过几分钟后再来接收/发送信息，如提示刚才发送的单证已受理成功，该单证就处于“有回执单证”里了。
如果报检单没还没有正式受理，会提示该报检单的预录入号。那么过会再来接收一下信息，直到已受理成功，请联系检验员。这样九城电子报检软件里的操作就结束了。
4、再回到检企通软件，点业务进展—报检单流程，如果，已经放行成功了!就可以进行下一步的操作了。
大多数批次会放行成功，但是也有抽中的可能，所以每批报检要留有一定的时间，以防被抽中。如被抽中了，检验老师要来厂进行检验，这样出换证凭条的时间最快也要三个工作日了。如果抽中了，就要先预约检验老师。
注意：其他厂家的商检工作，特别是内地的厂家，需要我们预留时间给他们，加上发货时间，商检的要在船期10天前做。在发货前的10天就要确认发货信息。
4、缴费
1) 在确认商检专用账号里有足够的金额付这笔的检验费的情况下，就可以进行网上缴费了。
每一批检验费的计算方法如下：出口合同的美元总价*汇率*0.0015，这个是近似的金额。
2) 检企通可以在交行开通的专用缴费帐户缴检验费以及服务费。
3)
缴费之后，盟惠公司就是检企通软件的这个软件的开发公司，会通过快递给我们送发票，包括检验费发票及检企通服务费发票，快递是到付的。还有上述帐号内金额的利息单及小额管理费，也可以请他们代取。
5、自助转单
就是把检验合格的报检信息转到目地的的检验机构。如果是上海口岸出，就转到“上海局本部”。宁波口岸出，转到“宁波局本部”。目前还没有转到电子邮件的功能。不用填电子邮件的地址。
6、打印换证凭条给货代
在转出记录查询里，可以打印换证凭条。
7、商检的更改：1)更改必须到商检局检务处8或者9号窗口去办理。
2)更改的条件：一是减少金额;二是增加金额在10%(如果是增加超出允许的范围的，就要做撤消单证，重新做另外一票的单证了)
3)更改所需的单证：原来的合同、发票及箱单，厂检单，新的上述单证一套以及报检单。再去检务处领张更改申请单，填写更改的内容。并加盖公章(或报检专用章)。(注意：公章要带过去)。
4)更改的程序：填好更改单后，要机电处的检验老师签字，然后要检务处签字。完了给检务处处理，重新计费，再去缴费窗口缴费。最后拿着缴费收据，再去原来的窗口领取换证凭条。原来的整套单据就交由检务处保管了。
8、换证凭条过期或者是通关单过期了
阀门类的换证凭条及换证凭单的有效期是两个月。过期分两种情况：1、一是手上拿着换证凭条或是凭单过期了
2、是通关单过期了。办理商检过了有效期的方法是到局里办理延期，所要的带的物品单证为：
1. 公章 2.报检员证 3、全套报检资料 4. 过期的换证凭条(单)
4、通关单(如果是属于第二种情况，而且要让货代早一天把通关单寄回来，局里通常要先收回已过期的通关单，才肯签发新的换证凭单。)
新出的单据只能是换证凭单，不再出换证凭条了，所以还要考虑在截关日期前一天寄出该单证。
保险单证管理先进个人事迹材料
问：保险单证管理先进个人事迹材料
答：保险单证员工作总结本人XXX，在刚刚过去的充满激-情的2019年，在各位领导的热情关怀下，在所有同仁的无私帮助下，加上个人的努力，较为圆满地完成了单证员岗位的各项工作。在2019年，本人本着对公司的忠诚和对单证工作的热爱，锐意进取，刻苦学习，在繁忙的工作中积极提高自己的制单审证水平，一年以来的事实证明，这些努力得到了圆满的回报。从。。。月到。。。月，本人共完成。。。笔业务的制单审证工作，处理信用证及相关单证共。。。套，平均每月。。。套。更令人欣喜的是，本人基本上能够做到正点交单，得到了银行的表扬和业内同行的积极赞许。必须承认，本人在单证工作中也难以避免的存在一些不足，这主要是技术水平问题而非工作态度问题。由于这些问题的存在，也在一定程度上影响了单证工作效率。应当指出的是，这些问题是前进中的问题，是实践中的问题，只有通过实践才能得到有效解决。为此，本人将在今后的单证工作中继续努力，同时，也希望公司领导在2019年能为本人提供外出(脱产)学习的机会。学习是为了工作，相信为学习付出的成本，今后将在工作中一本万利地得到回报。展望2019年，本人充满了希望。尽管我们面临全球金融危机的挑战，外贸行业也面临更大的挑战和风险，但本人相信，在公司领导胸有成竹的领导下，在公司同仁的团结努力下，我们一定能把危机变成机遇。作为单证岗位的工作人员，本人将继续努力工作，为外销部门和其他相关业务部门服好务，把好关。一份付出，一份回报，我也相信，公司也一定能根据本人的出色表现，在2019年为本人提供与之相称的待遇和更加广阔的发展空间。
跟单员和单证员有何不同
（一）什么叫单证？什么叫单证员？
答：单证是指进出口业务中使用的各种单据和证书，买卖双方凭借这些单证来处理货物的交付、运输、保险、商检和结汇等，单证员的主要工作有审证、制单、审单、交单和归档等一系列业务活动，它贯穿于进出口合同履行的全过程，具有工作量大、涉及面广、时间性强和要求高等特点。
（二）什么叫做跟单员？
答：跟单员的主要工作是在企业业务流程运作过程中，以客户定单为依据，跟踪产品（服务）运作流向并督促定单落实的专业人员，是各企业开展各项业务，特别是外贸业务的基础性人才之一。
（三）跟单员和国际商务单证员、外销员、报关员有什么不同？
答：跟单员的主要工作是在企业业务流程运作过程中，以客户定单为依据，跟踪产品（服务）运作流向并督促定单落实的专业人员，是各企业开展各项业务，特别是外贸业务的基础性人才之一。一名合格的跟单员需要掌握外销、物流管理、生产管理、单证与报关等综合知识。
??国际商务单证员处理的是国际间的商品买卖过程中的单证制作、验审等工作（解决单证从无到有的过程）。他的工作范围是包括收证、审证、制单、审单、交单、归档等一系列业务活动。
??外销员是指在具有进出口经营权的企业从事进出口贸易工作的专业人员，主要工作内容有从事国际贸易交流活动、外贸立项、谈判、合同的制作、签定、执行等。
??报关员的主要工作就是根据国家的法律法规、海关的办事程序判断某些货物需要何种手续并准备相关文件，按要求制作报关单等并向海关申报，还要配合海关查验、缴纳相关税费等。他的工作的主要目的是为了能让货物顺利出口，而单证员的工作则是为了制作符合信用证，合同规定的单证，实现顺利结汇、收汇。
（四）单证员、跟单员需要培训吗？
答：培训属于常规功能外的管理内容，是一个复杂的系统工程，有效的培训需要严密的组织和筹划，需要认真严密的思考。以客户定单为依据，跟踪产品（服务）运作流向并督促定单落实的跟单员是各生产企业开展外贸业务的基础性人才之一，由于当前外贸学历教育体系中针对该岗位的应用性培训内容的相对滞后，大量未经职业培训的人员使得外贸业务风险大大增加。
??也许你会问，我本来就从事外贸工作，有多年的工作经验，可不可以只报名考试，不参加培训吗？多年的工作肯定积累不少的经验，但这些经验中未必都是好的。有些有经验的工作者得到的可能是不规范的训练，并可能已形成不良的工作习惯，这些必须通过培训，结合你以前经验问题的症结来加以克服。而且经验是对以往的总结，社会是向前发展的，我们的培训是总结过去，结合现在，放眼未来，将对单证、跟单人员进行全方位系统的培训。
（五）作为一个没有从事过相关工作的人可以参加培训吗？需要外语基础吗？
答：可以的。高中及高中以上学历的或有一定工作经验的人员均可以。外语现在在各行各业是不可避免的，特别是在进入WTO后，将在考试中越来越普遍，但是对于英语相对薄弱的你来说不用担心。单证员、跟单员培训在所涉及到的单证和函电具有特定的格式，每行写什么或什么样的格式在课堂中我们老师在教学中肯定会讲的很详细，只要你清楚老师讲过的每一单证及每一种函电，考试中涉及到的英语就不在话下了。
（六）单证员、跟单员适应专业及培训课程怎么安排？
答：适应专业: 英语、国际贸易、市场营销、信息管理、物流、国际经济法、财务等
单证员课程: 单证基础单证实务 贸易术语、出口合同、进出口运输与出口托运、进出口货运保险、进出口商品检验、我国的配额管理和进、出口许可制度、单证概论、进出口货物的通关手续及单证、出口单证介绍、出口单证流转和操作、进口贸易的开证与审单、外汇与外汇管理、支付、、关于跟单信用证统一惯例（1993年修订本）介绍、电子数据交换（EDI）等。
实务操作: 汇票、商业发票、海关发票、运输单据、保险单据、商检单证、原产地证明书、包装单据及其他单据的填写和审核方法；信用证的审核和修改、制单和审单办法、交单、结汇方法、单证档案管理；申请开立信用证及进口货物单据审核方法；有争议单据的处理原则、防止单证诈骗原则。
跟单员课程：跟单员的工作职责、通过外贸公司出口型企业跟单模式、自行出口型企业跟单模式、工厂管理流程、物料采购跟单、生产过程跟单、出口货物跟单、进口货物跟单、货物运输跟单、商业书信、跟单员与客户管理、跟单员工作策略、跟单员的沟通、跟单员管理学。
（七）单证员的前景如何？
答：据有关部门统计广东省国际商务单证人员需求量达20余万人，浙江省的国际商务单证人才缺口达15万人，上海市2019年国际商务单证员人才缺口将超过15万人，江苏省单证员需求达17万。
??随着我国入世后外贸产业的蓬勃发展，2004年底我国贸易企业准入实施备案制，外贸业面临全新的发展机遇，这意味着目前集中在外贸企业代理出口的大量业务届时将分散至各生产企业，由各生产企业自营出口，国际贸易单证人员将会有较大需求。据有关专家估计，未来5年内，我国具有外贸出口权企业的数量，将在现有18万家的基础上翻一倍；如果以平均每家需要10名专业人才的比例测算，我国外贸人才的需求高达180万人。据教育部高校就业指导中心统计，每年我国高校经济类毕业生共13万左右，即使全部从事外贸工作，今后5年也仅能培养65万外贸人才，与180万的需求相差悬殊。
??在国际贸易实施过程中，合同、定单、报关、报检、运输、仓储、银行、保险等各个环节，无一不是通过各种单据凭证来维持。因此，外贸企业对单证员的需求较大，据预测，未来5年，全国单证员缺口较大。由于单证员操作技能的高低直接关系到外贸业务结汇的时效和成败，从业要求较高，而现有的从业人员中，持专业证书者不到10%。因此，具有单证员证书者成为就业市场上的“抢手货”，单证员的工资涨幅保持在年10%左右，有些公司更达20%。此外，国际贸易单证操作技能是每个从事外贸业务工作者必备的基本功，大学生进入外贸、外资企业从事外贸工作，一般都从单证操作员做起，因此，求职前最好先考张单证员证书。
（七）为什么资格证书是由国家商业技师协会与全国商贸业务技术资格考评委员会颁发？
答：由于外经贸委已撤消，功能职权划分到国家商务部和国资委，颁发国际商务系列资格证书的部门隶属于国资委。由商业技师协会、全国商贸业务技术资格考评委员会为考试合格的学员颁发全国通用的资格证书。
报销购买内部使用单证怎么写分录
一、确定当期（注意：指申报所属期，如2006年01月，下同）出口销售额
录入前的准备工作：先整理外销发票并与当期记出口销售明细账的外销发票核对，确定当期应当作为免抵退税申报的外销发票。进出口部门制的用于报关的外销发票，应给财务二份，其中一份附记账凭证后作为记销售明细账的依据，一份作为申报免抵退税的单证。财务入账时，对一份作为申报免抵退税单证的外销发票上注明记账汇率，免抵退税申报时按此汇率录入；核算审核公式：当期外销发票金额+当期账面调整数=当期增值税纳税申报表第7栏本月数
以上是免抵退税管理的起点、源头，也是避免出口货物财务不及时记销售账问题的关键。传统的以收到外汇货款时才记销售账，不仅是没有必要的，也是有害的。每年都有新出口企业出口货物后，由于入账不及时，导致管理混乱、逾期申报，不仅没有享受到免抵退税，有的还视同内销补税。
然后，在当期应作为免抵退税申报的所有外销发票上逐一虚拟出口报关单号（规则是6位申报所属期+3位顺序号+3位项号，如200601001001、200601002001等。为了简化录入，一份外销发票仅虚拟成一条记录即可，而不必考虑将来的报关单状况。）、核销单号（规则是6位申报所属期+3位顺序号，如200609001等）、代理出口货物证明号（规则是6位申报所属期+4位顺序号+2位项号，如200611000101等）。查真实的报关单号、商品代码等成本较高，并且，如果不准确同虚拟没什么区别；另外，当期出口能全部取得报关单的可能性也不大。
外销发票是记账的依据，又是海关制报关单的依据，也是申报免抵退税的单证之一。因此，在管理上应给予足够的重视。
完成了以上工作，就可以在“出口货物明细申报录入”菜单操作。注意：C类企业“单证不齐标志”一律录入BH；代理出口货物证明“单证不齐标志”录入一律为D
当期账面调整数（包括冲减运保佣、退运等），也在“出口货物明细申报录入”菜单操作，报关单号、核销单号虚拟规则按申报年月加序号900录入（如200601900001、200601900），在“出口发票号码”栏注明“账面调整数”或“冲减运保佣”字样,商品代码按出口货物录入，出口数量不录，出口销售额美元须录入。注意“单证不齐标志”录入一律为空（表示视同当期出口当期收齐并参予当期免抵退税的计算，此笔记录以后不用再申报处理了）。
当期出口当期收齐（一般因为无信息或未取得单证原件，不大可能做到），也在“出口货物明细申报录入”菜单操作，注意“单证不齐标志”录入一律为空。若预审发现无信息，先作“撤销已申报数据”；再点击“出口货物明细申报录入”，点击“修改”，将“单证不齐标志BH”加上，保存即可。
由以上基础数据生成的表是“生产企业出口货物免抵退税申报明细表（√）出口货物”，由系统自动生成，无须录入，无须修改。
注意本环节相关会计核算的要求：生产企业出口货物的退税税率与征税税率不一致的，应在日常核算时与出口销售额同步制作进项税额转出的会计分录，并在增值税纳税申报表附表（二）18栏反映。
进项税额转出计算公式：
免抵退销售额*征退税率差-上期结转不免抵减额-本期不免抵扣抵减额＝A
1、当A＞0时，A为本期“不得（免）抵扣税额”数据，据此作进项税额转出会计处理（正确的做法）；如不作进项税额转出会计处理（为错误的做法），会造成与免抵退税申报汇总表相关内容不同步；。
2、当A<0时，A为“结转下期不免抵减额”数据 ，不作进项税额转出会计处理（正确的做法）；如按负数全部作进项税额转出会计处理，为（错误的做法），会造成与免抵退税申报汇总表相关内容不同步；
出口企业当期单证不齐免抵退销售额小于（海运费＋退运＋其他为负数的当期账面调整数＋办理进料加工贸易免税证明）时，应按上述“正确的做法”进行会计处理。使企业的账面、《增值税纳税申报表》附表（二）18栏、免抵退税申报系统录入的《增值税纳税申报表》、免抵退税申报系统自动产生的免抵退税申报汇总表、退税机关审核系统的电子《增值税纳税申报表》、退税机关审核系统的免抵退税申报汇总表相关内容保持同步。
根据免抵退税申报审核系统的特点，在一个会计月份内，若进项税额转出总合计为负数时，一般不作会计分录，其负差留待下月在进项税额转出中继续抵减。
二、确定的当期（注意：指申报所属期，如2006年01月，下同）出口销售额是否正确的复核方法
在基础数据采集时，因录入汇率与记账汇率尾数（账应当是对的）不一致，形成当期出口销售额大于或小于账面出口销售额的差额部分，可先在申报系统“撤消已申报数据”，找一条记录直接修改金额，保存即可。
确定的出口销售额是否正确的一般复核公式：“生产企业出口货物免抵退税申报明细表（√） 出口货物”12栏合计数=当期账面出口销售额 =当期增值税纳税申报表第7栏本月数
三、确定前期出口当期收齐退税单证销售额
完成当期出口业务的录入操作后，就可以对收齐前期的出口单证进行操作了。根据前期出口（注意：指申报所属期以前月份已向退税机关办理了单证不齐免抵退税申报的出口业务，如200601、200611等，下同）的外销发票收集对应的报关单、核销单、代理出口货物证明（仅代理的提供），然后，按以下两个原则处理：A、同一笔业务只能选择其中一种操作；B、必须符合操作的条件。
1. 采用直接收齐（前期）出口单证明细录入操作。采用本操作的条件是：前期出口当期收齐退税单证与原不齐申报相比，未发生变化或仅报关单号、核销单号、代理出口货物证明号发生变化（含虚拟变真实）。方法：点击基础数据采集－“收齐出口单证明细录入”、再点击“修改”，所属期由系统自动生成，录入序号；修改报关单号、核销单号、代理出口货物证明号。
由以上基础数据生成的表是“生产企业出口货物免抵退税申报明细表（√）收齐单证”，由系统自动生成，无须录入，无须修改。
2.采用冲减、重新录入二步法操作：前期出口当期收齐退税单证的，与原不齐申报相比，出口日期、商品代码、数量、金额等主要内容发生变化的，或者原不齐时虚拟的报关单只有一个项号（1条）但收齐的真实报关单上有一个以上项号（多条）的，以及代理证明无信息需要人工挑过的，必须采用本操作；前期出口当期收齐退税单证的，与原不齐申报相比，主要内容未发生变化的也可采用本操作。本操作方法的优点：一旦预审或正式申报发现无信息、有错误，可以方便地返回修改；没有错误的，与在“收齐出口单证明细录入”中点击“修改”操作的结果完全相同。因此，它既是一种通用录入法，又是一种安全录入法。
操作步骤如下：
第一步：点击基础数据采集－“生成出口货物冲减明细”，找到该条记录，点击红色按钮“冲减出口”，找到“√是否先收齐单证再做冲减”， 单击其左边的小方框，将√去掉，变成“□是否先收齐单证再做冲减”－这是核心步骤！否则，申报后在审核系统将无法通过，肯定要返工。
第二步：点击基础数据采集－“出口货物明细申报录入”，再点击“增加”，录入正确数据，其“单证不齐标志”须为空（表示视同当期出口当期收齐）。
3.特殊原因采用冲减一步法操作：前期出口逾期未申报等原因需要转作征税的，要在当期进行负数冲减时，可以通过此功能自动生成相应的冲减记录。
以上通过“一”或者“一”与“三”的操作，点击“免抵退税申报/生成明细申报数据”，生成明细申报数据（如200601MX）软盘。
由以上基础数据生成的表是“生产企业出口货物免抵退税申报明细表（√）出口货物”，由系统自动生成，无须录入，无须修改。
没有明细申报数据即出口货物销售额零申报的：指当月既没有免抵退税出口额（有当期账面调整数的除外），也没有收齐前期单证，且增值税纳税申报表第7栏为零的。可以不进行以上“一”或者“一与三”的操作，不需形成明细申报数据（如200601MX）。直接进行下面“八”、“九”的操作。
四、常见的操作错误
1、代理出口业务按自营出口业务的规则录入。代理出口业务必须录入代理出口货物证明号，不需要录入报关单号、核销单号；
2、“单证不齐标志”仅为B或H，造成免抵退税申报明细表上缺报关单号、核销单号；
3、预审后系统自动将当期账面调整数的“单证不齐标志”置为B，没有通过申报系统\申报数据处理\设置出口信息不齐标志,点击红色按钮“信息不齐”将B清空；
误作“用税务机关预审后的反馈信息更新出口货物明细表中的信息不齐标志”的，比照处理。
4、报关单号、核销单号、商品代码、代理证明号录错或不符合规则。如：报关单号按“预录入编号”未按“海关编号”录入；“海关编号”超过9位的未取后9位录入；报关单号码多码、少码、颠倒；报关单号码未按“9位＋项号” 规则录入。
5、收齐前期出口单证或收齐当期出口单证，未将进料加工贸易出口报关单上的海关登记手册号录入。
6、对同一张报关单同时采用两种方法操作。如：单证不齐申报的报关单上有3项出口货物，收齐发现报关单上第2项商品代码（或金额）有错误，对第2项采用“冲减、重新补录”操作，对第1、3项采用直接收齐（前期）出口单证明细录入操作。应对第1、2、3项都采用“冲减、重新补录”操作。
7、明细数据和汇总数据生成后，明细数据又进行了修改但汇总数据未作先删除再重新生成的处理。
8、软盘生成失败，数据为空。向国税机关正式申报的软盘，应通过WINDOWS双击A:盘打开检验，如果发现文件大小为0或很小的,就是空盘或是没有数据的文件夹。要重新生成一次。
五、预审的重大意义
预审是确保正式申报正确无误的测试工序，也是提高申报质量的有效手段。把它当着形式或任务看待，那就无意义了。
为了防止正式申报出现错误后退回返工，一定要学会查看预审疑点并记载每月新的预审疑点及税务机关的意见，知道该如何处理。预审后，在申报系统/反馈信息处理/税务机关反馈信息读入；在申报系统/反馈信息处理/税务机关反馈信息查询/预审疑点反馈情况查询：对合理的疑点，出口企业不要处理，税务机关在审核系统中将给予人工挑过；对录入错误或不合理的疑点，进行修改、删除或请示税务机关处理，也可以和其他企业交流。对报关单无信息“E 海关数据中无此报关单号（ ）”、商品代码信息不符的（虚拟的除外），千万不要做正式申报，正式申报肯定要返工。
凡正式申报后需要返工的，因时间紧迫，原则上按单证不齐重新申报，直接报送市局进出口科。
没有明细申报数据即出口货物销售额零申报的，也可以不进行预审，直接将生成的汇总申报数据进行正式申报。
六、预审和正式申报的时间要尽量提前
1、一旦申报不成功，有了回旋余地；
2、集中月底申报，税务部门工作量大（要逐户地经过人工审核、电子审核、市局领导审批、盖章、分解资料等工序），时间紧，难以审完；同时，如果企业在申报的当月月底内拿不到退还的审批表，也影响企业根据审批结果在申报的当月内及时调账和下月准确地办理纳税申报;还影响企业在当月取得退税款。
3.理想的时间安排是：月底录入明细申报数据，下月初2日前预审，根据预审疑点调整预申报数据；增值税纳税申报尽力提前，再录入增值税纳税申报表；11日前进行正式申报（最迟不得超过省局规定的15日）。
七、预审和正式申报后发现问题的处理
1、前期出口当期收齐退税单证，误作信息齐全采用“修改”操作的，先在申报系统“撤消已申报数据”，再点击“收齐出口单证明细录入”、再点击红色按钮“撤销接单”即可。
2、用冲减、重新录入二步操作的 ：先在申报系统“撤消已申报数据”，点击“出口货物明细申报录入”将生成冲减的记录和重新录入的记录删除。
3、在“出口货物明细申报录入”中操作的记录，发现的任何错误，都可以先通过申报系统“撤消已申报数据”，再在“出口货物明细申报录入”中点击“修改”。
4、基础数据采集－“生成出口货物冲减明细”，没有将“√是否先收齐单证再做冲减”变成“□是否先收齐单证再做冲减”的。
点击“基础数据采集－出口货物明细申报录入”，将生成冲减的记录和重新录入的记录删除；再点击“收齐出口单证明细录入”，找到该条记录，再点击红色按钮“撤销接单”；然后，再按正确的程序重新操作。
5、不属于以上的其他类型的错误，经税务机关核定无法挽回的操作错误，只有进行申报系统初始化，再导入上月备份数据。
6、发现无信息的。出口报关单无信息：出口企业在电子口岸数据报送正常的前提下，对报关单超过2天（口岸数据报送→国家数据处理中心→国家税务总局→安徽省局→芜湖市局，一般只要2天）仍未核对上电子信息的，及时填报《出口报关单无电子信息报告单》（自制）或持复印件到退税机关通过国家税务总局内部办公网查询是否有信息；没有口岸电子结关信息的，应及时与海关联系解决。
代理出口货物证明无信息的，持复印件到退税机关通过发函解决。
7、发现的其他问题，请到退税机关咨询。
八、增值税纳税申报表明细录入
以征税机关盖章的《增值税纳税申报表》为录入依据，除上期录入错误需要在本次补正的外，一般不得更改。
生产企业在申报系统“基础数据采集—增值税纳税申报表录入”录入的数据不合格率很高。请仔细对照申报系统“基础数据采集—增值税纳税申报表录入”界面下端的“数据项目说明”，按“数据项目说明”的要求录入。
九、免抵退税申报汇总表录入
正式申报时生成明细申报、增值税纳税申报表录入后，进入“免抵退税申报汇总表录入”界面，直接点击“增加”，然后回车，系统自动生成《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表》，无须录入、无须修改。修改将不能通过税务审核，是做无用功！
如果明细申报或增值税纳税申报表录入后又发生变动，应将系统自动生成的原免抵退税申报汇总表删除，再重复操作一次。
以上通过“八”和“九”的操作，再点击“免抵退税申报/生成汇总申报数据”，生成汇总申报数据（如200601HZ）软盘。
十、免抵退税申报初审公式
免抵退税申报是否正确，可用以下初审公式检测：
当期账面出口销售额=当期增值税纳税申报表第7栏本月数=“生产企业出口货物免抵退税申报明细表（√） 出口货物”12栏合计数=当期免抵退税申报汇总表2A栏“当期数”
免抵退税申报明细表15栏合计数（出口销售额乘征退税率之差的合计数）与账面记载的进项税额转出、增值税纳税申报表附列资料（表二）18栏逻辑关系相符。
凡是不符的，出口企业办税员要查明原因，掌握解决办法。解决办法的原则：账面、增值税纳税申报表、免抵退税申报明细表三者关系紧密的；免抵退税申报明细表与账面、增值税纳税申报表不一致的，可以通过免抵退税申报汇总表2C、15C栏差额反映；审批的免抵退税申报汇总表2C、15C栏差额，通过审批当月及时调账或调表，在下期免抵退税申报汇总表2C、15C栏差额必然反映为零（下期新增除外）。
十一、免抵退税申报表的份数（以下三种情形均要：附《增值税纳税申报表》、《增值税纳税申报表附表资料（表二）》的复印件各1份，由市局进出口科存档；1张申报软盘，办税服务中心将申报软盘内的明细和汇总数据分别读入退税审核系统后退还企业; 不使用申报软盘的企业，可以用可移动U盘（须建立文件夹，如20060401SB代替）。
（一）出口货物销售额零申报的：指当月既没有免抵退税出口额（有当期账面调整数的除外），也没有收齐前期单证，且增值税纳税申报表第7栏为零的。也应按规定申报，持“免抵退税申报汇总表”3份（退企业2份，市局留1份）。办税服务中心对汇总表加盖受理章后，退2份给企业，1份汇总表及其他资料转市局进出口科存档；
（二）免抵退税税额零申报的：指当月有免抵退税出口额，计算结果是免抵税和退税同时为零。汇总表3份（审批后退企业2份，市局留1份），明细表2份（审批后退企业1份，市局留1份）。办税服务中心受理转市局进出口科审批。
（三） 申报仅有免抵税的，比照第二条处理。
（四）申报有退税税额的：指有退税、或既有免抵税又有退税的。汇总表5份（审批后退企业2份，金库1份,开票依据1份, 市局留1份），明细表2份（审批后退企业1份，市局留1份）. 办税服务中心受理转进出口科审批。
三县出口企业在县局申报，由县局转报市局进出口科审批。申报的汇总表、明细表除以上规定的份数外再增加1份，市局审批后退县局存档。
为方便及时联系，解决审核过程中发现的问题，请在“免抵退税申报汇总表”经办人后面手工填上或手机号码。没填号码、财务负责人和企业负责人未签字或盖章、企业未盖公章、以及份数不够的，办税服务中心不受理申报。
为了规范、统一、方便签字，请使用自动复写的微机专用打印纸。
办税员正式申报前，请按以上要求仔细检查一次。
十二、正式申报收齐的单证资料装订顺序
（一）配单顺序：以出口相关联的核销单、报关单、外销发票和有关证明材料为顺序，归并为一套资料（又称“配单”）；依此类推，再进行下一套的归并。
（二）按照打印的生产企业出口货物免抵退税申报明细表的顺序号整理配单；使装订后的单证资料与申报明细表的顺序一致，便于加快审核速度。
（三）到退税机关领取统一封面，按照先当期收齐、后收齐前期单证的两大部分的顺序合并装订。
注意：封面上的“申报资料编号”由退税机关统一填写；其他项目企业必须填写，“所属期 年 月”封面与汇总表应保持一致。
（四）单证资料由市（县）国税机关存档。
十三、每月备份
每月收到税务机关审批表、进行下期录入前，应将上月审核通过的数据，通过“系统维护/系统数据备份”备份到C盘。为减少C盘占用，每月应覆盖上月备份数据。这是预防申报失败的最后一道防线。必须学会备份，形成备份习惯。
十四、根据退税机关的审批结果及时调账
企业的免抵退税申报汇总表有免抵退税额的，应于当月最后一天上午（节假日提前）到办税服务中心取回审批表；最后一天特殊情况未收到审批表的，暂根据申报数或查询的结果调账。
1、每个月免抵退税申报汇总表上2C、15C栏一般为空即无差额，否则系统会自动带到下期；因此，发现有差额，一定要找出产生的原因，一定要找到解决办法，使它在下个月的申报中不再重复出现。免抵退税申报汇总表2C、15C栏的差额，应按免抵退税申报汇总表下端注2的要求，查明原因后，该调账的调账，该调表的调表。
2、免抵退税申报汇总表上退税机关审批的免抵税额、应退税额，应在审批的当月调账，以确保下月申报的准确。其中有应退税额的，无论是否收到退税款，都应在下月的增值税纳税申报表15栏本月数中反映。这分别是确保当月、下月能正常申报的前提条件。切记！
出口企业未按以上要求调账、增值税纳税申报表14栏、15栏本月数中应填未填的，三大系统整合后将无常通过申报。
十五、企业申报系统与税务审核系统的区别和联系
1、单机操作与网络操作；
2、自由开放式与比对严控式。企业在申报系统可以任意地操作；税务审核系统记录了企业月月申报的数据并作为历史数据，不能修改、删除；收齐前期出口单证申报数据，将与申报的历史数据、进出口报关单信息、代理出口货物证明信息、出口退税税率库等比对，产生严重的错误系统将无法继续运行下个程序、进不了历史库、产生不了免抵退税数据；人工挑过的业务，可以查询，该不该挑过一目了然。
3、两个系统又是联系的，申报系统的数据保存在审核系统历史库中。因此，在一个申报年度内，申报系统数据不可丢失，特别是申报的单证不齐数据，以便审核系统识别。
十六、出口货物在两个年度的划分界限
上年的出口货物执行上年的退税政策，下年的出口货物执行下年的退税政策。另外，生产企业免抵退税申报数据与生产企业会计核算、会计报表联系非常紧密。因此，两个年度的出口货物必须分开申报，不能混合申报。
生产企业2005年12月份出口的货物，要以外销发票号码为线索，参照口岸电子结关信息反映的出口日期（委托代理出口的向代理单位查询），凡“出口日期”是2005年的，必须入2005年账并作为2005年出口业务办理免抵退税申报；凡“出口日期”是2006年的，必须入2006年账并作为2006年出口业务办理免抵退税申报。如企业账务处理与本规定不符的，应按本规定的要求进行调账（皖国税函〔2003〕780号），以便与我省正常运行的免抵退税管理接轨。
办税员要与本企业进出口部门保持联系，并及时向领导汇报取得支持，既要避免损失，又要避免给今后申报增添困难。每年年底都要重视此事，总结经验，也就是年度账关门的前提条件-----必须准确划分当年应入账的出口货物销售额。
对属于委托代理出口货物的业务，外贸企业应在出口报关单右上角注明的“出口日期”起30日内到退税机关开具《代理出口货物证明》，逾期开具委托方将无法在规定的申报期内收到代理证明信息；生产企业要主动与外贸公司联系，尽快取得《代理出口货物证明》。
十七、出口货物在两个年度划分出现错误且上年账已关门的处理
发现报关单“出口日期”是2005年但企业未在2005年度入出口销售账，而是入2006年账的。在清算期内企业正式文件报告退税机关，经退税机关核准，企业仍作为2005年出口业务办理免抵退税申报（所属期标识2005）；申报2006年的免抵退税销售额小于纳税申报表上的免抵退税销售额的，附企业正式文件报告的复印件说明（每个月都要附送，以便审核人员排除疑点）；征退税率差的调整：纳税申报表附表（二）18栏、其他栏分析填列，使结果既不影响纳税申报表又不影响免抵退税申报表。
发现报关单“出口日期”是2006年但企业误入2005年销售账的。企业按会计制度规定进行账务处理：红字冲原销售记录后再作一笔2006年出口销售记录；免抵退税申报系统，分别录入一笔当期账面调整数（单证不齐）、2006年当期出口货物（所属期标识2006）。申报2006年的免抵退税销售额大于纳税申报表上的免抵退税销售额的，附企业正式文件报告的复印件说明。
十八、应清算备案出口货物范围的界定及上年政策参考
生产企业2006年1月份正式申报报所属期200512后，对2005年度所有未作单证齐全申报的出口货物（逾期转内销征税的除外），就是清算期备案退税业务。
生产企业和外贸企业报关单没有电子信息的，请将报关单号、企业代码打印报进出口科联系解决。海关传输、企业口岸电子报送、市局接收三个环节都与报关单有没有电子信息紧密联系。
2004年清算规定：对已备案的2004年出口货物，仍应按照现行规定的申报期限，在报关出口之日（以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的“出口日期”为准）起90日内收齐单证，使用清算软件向国税机关申报退（免）税。申报截止时间为：外贸企业2005年3月31日前；生产企业2005年4月11日前。
为区分生产企业2005年与2006年出口货物的免抵退税额，具体按以下方法办理：
1. 先将计算的2005年出口货物免抵退税总额与生产企业“期未留抵税额”比较计算，确定2005年出口货物的退税额及免抵税额。
2. 其次将生产企业申报的2006年出口货物免抵退税总额与上述计算后的剩余“期未留抵税额”进行比较计算，确定2006年出口货物的退税额及免抵税额。
已备案的2005年出口货物，在规定的申报期限内未申报的、或在规定期限内核销单仍未核销的、或核销单经退税部门审核有误的，退税机关对已办理的退税款一律追回，未办理退税的不再办理，征税机关对生产企业按内销货物予以补税。
十九、关于进料加工业务
1先进行《海关登记手册》登记录入；
2进口料件金额按购进法，根据入材料账金额；在免抵退税申报的同时，结合进口报关单录入；打印2份《生产企业进料加工进口料件申报明细表》、《生产企业进料加工贸易免税证明》（退税机关审批后退企业1份），并将进口报关单复印件按《生产企业进料加工进口料件申报明细表》的顺序装订成册（退税机关存档），与其他免抵退税资料一并申报。
3海关登记手册核销：手册核销时，进口总值、出口总值自动弹出；打印2份《生产企业进料加工海关登记手册核销申请表》（退税机关审批后退企业1份）；附海关登记手册（海关有记录的部分）复印件或海关核销结案通知书复印件1份。
在手册核销之前，可以进行进料加工复出口业务的不齐和收齐免抵退税申报；必须全部进口完毕、出口完毕、单证齐全、海关已核销的条件完全具备时，进行手册核销。
4不付汇的客供辅料进口额：手册不登记、出口不录入报关单上的手册号（同时，必须附相关证明材料）。
5、 生产企业上年已申请开具《生产企业进料加工贸易免税证明》并参与“免、抵、退”税计算，本年度有出口的，应在申报系统“进料加工手册登记录入”中办理补充登记，并对进料手册进行人工核销。
二十、因申报、审核系统衔接问题，《生产企业来料加工贸易免税证明》暂不实行计算机管理。
二十一、生产企业已审核的免抵退税出口货物发生退运的，退运前申请出具《退运已办结税务证明》以便到海关办理手续的，当年出口发生退运，出具《退运已办结税务证明》，企业下月按“账面调整数”录入处理，在备注栏注明“退运”。
属于上年出口的，先补税后出具（CTAIS－出口退税收回中开具税收缴款书），企业应在收到已补税退运出口货物后，按会计制度规定进行账务处理：红字冲原销售记录；办理免抵退税申报时，在出口明细申报数据中录入一笔负数，出口报关单号按
销售内勤岗位职责有哪些
一、日常业务洽谈，客户服务，处理客户抱怨，客饭安排，客户咨询的接听及记录。
二、对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。
三、销售会议的安排、记录及跟踪结果。
四、做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案（涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算）
五、各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。
六、建立销售分类台帐（反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度）
七、建立销售费用台帐（反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额）
八、各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。
九、销售经理差旅费的初审与上报签批。
十、对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外。
十一、同类产品竞争品牌资料的分析与建档，销售相关宣传资料的领用、登记、分发
十二、办公室卫生
家具厂跟单工作总结和计划
工作总结必须有情况的概述和叙述,有的比较简单,有的比较详细。这部分内容主要的是对工作的主客观的条件、有利和不利的条件以及工作的环境和基础的等进行分析。文末有一个流程图，你可以根据这个添加自己的一个想法。
正文：
经过半年的时间 ,对跟单员这个概念有了一定的认识,这几个月持续处于学习状态,对单据制作的学习,除了精准还要做到格式的统一以及整体结构协调。对于业务跟单,目前还只是在跟一一个客户的单子, -边和领导学习, -边自己慢慢地做一些,从中学习跟单过程。继而发现跟单过程具有一定模式可循。接受客人订单-向工厂发出购销合同确认工厂出货时间-临近出货前再次确认出货时间-向船务公司(一般为客户指定)订舱-收到船公司送货通知-给工厂发送货通知-邮寄报关单据-确认货物进仓-索要预入单提单确认(船开走后)-费用确认-收到客人货款邮寄正式提单等等。有了这样的过程指导,有助于我更加有序的完成跟单工作。目前主要工作还是跟单学习中。
一、工作中存在的问题
1、细心,还是我工作中的不足,容易忽视一些细节，变得更加细心注重细节，考虑问题全面性等,也将是我以后工作的一大重心。
2、缺乏主动性:虽然跟单的流程已经比较熟悉,跟工厂以及委托代理商也有了沟通,但由于对时间的安排把握不太好,不明确何时询问会更加合适,从而使自己工作安排显得被动。但是相信长期的磨合之后对各个环节更加了解时,就能改变缺乏主动性的缺点。
应变能力不足:这半年的工作中也出现一些突发事件,工厂不能按时完活,船公司不能按时发船,或是由于自己的错误导致后续事件不能如期完成,当面对这些突发事件不知如何处理时,在主管和经理的及时帮助下安然解决。
二、下一季度的计划
下一季度学习的重心是跟单,目前只是一-个客户,之后会有更多的客户需要沟通，所以,有关跟单过程中存在的不足以及学习如何与客户进行良好的沟通,是我改正和工作的重点。了解与我们公司合作工厂的业务来往,到工厂去验货等,在主管领导的安排下,慢慢增加自己的业务工作,进一步扩大自己业务工作范围,使自己工作内容更加全面。
这半年的时间说长不长,说短不短,经过了半年的时间我对公司的主要产品也有了较详细的了解,参加了公司的很多活动，员工生日---大家欢聚- -堂,各种节假日公司也极为人性化,还有就是广交会,这次广交会是一一个很大的学习机会,我主要的任务也就是去学习，了解了公司主要的客户来源,向主管和经理学习如何和客人谈判，长时间的不使用口语,致使口语退化，与客人交谈过程中记录也没有什么条理,但是能够做到不怯场,回来之后,与客人之间的邮件交流中存在不足,多看往来邮件从中学习。还有就是去工厂验货,目前主要是检验包装,基本已经掌握重点 ,开胶,盒子的光泽度,印刷，等主要细节。今后也会继续学习,完善自己工作中的不足,争取更大的进步。
下面是一个工作的流程图，你可以参考一下
银行柜员年底工作总结，600字左右...急......
一、银行柜员介绍：
银行柜员一般指在银行分行柜台里直接跟顾客接触的银行员工。银行柜员在最前线工作。这是因为顾客进入银行第一类人就是柜员。他们负责侦察以及停止错误的交易以避免银行有所损失。该职位一般要求受雇者对顾客态度亲切诚恳，为顾客提供银行服务及有关他们户口的资讯。
二、主要工作内容：个人类客户柜面业务，做好储蓄会计核算、柜面销售和客户服务工 作，掌握支付结算、账户管理、现金管理、银行现金出纳制度; 具备相关专业技能，最好拥有相关证书，如业务技能能手证书、CFA、CPA 等专业证书;"
三、主要工作职责
现金柜员主要职责任务：
1.贯彻执行国家金融法令和法规制度，加强银行柜面审核和监督，负责办理本外币现金、有价单证的收付、兑换、整点、调运、保管及残损票币的回收兑换等工作，合理匡计库存现金头寸，保证对外支付。做好爱护的宣传活动和反假工作。积极宣传推荐客户尽量使用转账支付结算，减少现金交易。
2.认真贯彻实名制原则，不得为客户开立匿名账户和假名账户。个人客户申请开立存款账户办理结算的，必须要求其出示本人身份证件进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码；代理他人开立个人存款账户的应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件进行核对，并登记被代理人和代理人身份证件上的姓名和号码。建立健全个人客户信息数据档案，全面掌握个人银行结算账户存款人的姓名、身份证件号码、住所、职业、经济收入、家庭状况等信息。核实所有申请本机构提供金融服务的客户的身份，核对客户的真实身份信息，不得为身份不明的客户提供金融服务。
3.遵循“存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密”的原则。负责办理储蓄、银行卡和个人贷款入账等业务，根据外币储蓄有关制度规定办理个人外币业务，注意钞、汇标志，确保资金往来、业务处理的正确。
4.根据委托协议，将需要代发或代扣的款项准确无误的采用转账形式划入指定的账户或从指定的账户扣出。
5.代理国债、基金、黄金、三方存管、外汇买卖等业务，根据实名制要求为客户开通或办理相关业务，增加客户投资渠道。经办人员要根据的制度规定，按照“了解你的客户”的原则，建立客户身份登记制度。
6.各项业务的受理严格执行金融法规、政策。收集大额和可疑支付交易信息，对符合报送条件的信息，应按规定及时补录系统或通过联络员报送。
具体岗位描述：
1.坚持现金收入，先收款后记账；现金付出，先记账后付款；当面点清，一笔一清，盖章确认，职责分明，严格做到日清日结。
2.对公20万以上现金收付款应做到当场换人复核及授权，5万以上现金收付应按人行规定做好大额现金审批备案工作；当日办理个人存款业务单笔金额在20万元或等值1万美元（含）以上或同一存款人存款超过100万元（含）的业务，并摘录存款人身份证件；办理个人取款业务一次性提现5万元、等值1万美元（含）以上，应由取款人提供身份证件，并经业务主管人员审核。他人代理大额存取款业务还需提供代理人身份证件。
3.柜员持证上岗，做好反假宣传、指导和收缴工作。做好残缺票币的兑换及破旧票币的挑剔工作；做好有价单证的收缴工作，做到账实相符；规范完成现金轧账要求，严格执行差错上报制度；严格执行双人会同装开箱制度；现金调运时，严密交接手续，及时完成账务处理；办理现金业务必须在录像监控的范围内；对客户填写凭条的，应审核凭条的内容，对免填凭条的，必须要求客户签字确认。
非现金柜员主要职责任务：
1.各项业务的受理严格执行金融法规、政策。收集大额和可疑支付交易信息，对符合报送条件的信息，应按规定及时补录系统或通过联络员报送。按照人行各项账户管理规定，将开户资料交事中监督审核后，进行各类对公结算账户开户操作。账户开户成功后，应及时将信息上报账户管理员输入账户管理系统。开户单位账户的信息变更，按规定报进行核准或备案。
2.认真审核票据凭证的真实性、有效性、合理性、合法性。审核内容包括：票据金额；日期；收（付）款人名称；签章；背书、凭证上应编的密押、压数；凭证是否错用、错填、伪造、变造；贷款凭证是否经有权人审核签章；凭证的内容、联数、附件是否完整齐全等。
3.对于大额款项进出等受理必须坚持由支行授权人签章并落实双热线联系。
4.对于公转私存的业务必须按照国家现金管理办法进行处理，审核出具的证明文件，按照大额审批办法经有权人审批。
5.规范票据凭证的传递和交接手续。
6.坚持审核盖章负责原则，对审核后的票据凭证必须加盖经办名章以明责任。
7.业务用章必须符合规定：转讫章用于转账业务；清算章用于提出借方凭证；业务受理章使用在提出贷方凭证、回单等。
8.业务的记账复核必须根据本行业务范围内合法、有效原始凭证或文本按照系统操作规定，选择正确的交易代码输入业务信息。对宕账性科目、表外科目、备忘科目及常有需要备查的业务必须详细录入摘要。输入业务信息后，系统根据交易代码进行账务处理。对有专用画面进行账务处理的，必须使用专用画面记账；对没有专用画面的，应经有权人审批后，按对转关系将原始凭证通过万能交易成套记账输入。业务处理顺序：资金划收，先收报后记账，资金划付，先记账后发报；转账业务，先记借后记贷，代收他行票据，收妥入账。
9.对冻结或解冻款项、暂封或解封账户、柜员权限设置、已生成账务信息修改、补打印交易、调整积数、调整利率、调整起止息日等特殊业务操作，均须凭会计主管签发的操作任务书并经有权人授权后才能操作。
10.错账处理：当日输入的账务数据时，应经会计主管授权后由柜员根据柜员流水号进行抹账。系统内跨机构抹账交易由原业务发起行经会计主管授权后发起处理。隔日错账、跨年错账的冲正必须填制错账冲正传票，经会计主管授权后由柜员使用冲补账交易进行处理，在输入错账冲账传票时必须输入冲账内容和错账日期。本年错账以同方向红字冲正，上年错账以反方向蓝字冲正。
11.负责对凭证出售、保管、登记、核对等工作。
12.负责对票据出票人（承兑人）、结算凭证签发人（申请人），以及银行本汇票最终背书人签章的验印，确保以上签章与预留银行印签的一致；负责对银行本汇票专用章的验印，确保以上签章与有关印模的一致。
13.柜员暂离岗位必须将业务终端作临时签退、凭证与业务用章人箱上锁；柜员密码不得泄露并定期进行修改。
14.负责核对提出交换打码信息、负责交换提出、提回和清算资金核对，负责提出票据的次日收妥入账。
15.负责客户提交的现代支付往账业务的发出、现代支付来账业务的入账、现代支付业务的查询查复。往账发出和来账入账做到各要素正确无误、处理及时，保证银行和单位资金的安全。
16.外汇汇款审核电汇申请书上是否内容齐全、字迹清楚、英文含义明确，货币符号正确，大小写一致，收款人账号及汇入行地址银行清算代码是否填写完整。
17.托收的票据记载事项内容齐全，大小写金额一致，收付款人名称，背书真实，出票日在有效期内，符合票据托收范围。
18.外币付款凭证必须记载大小写金额、收付款人名称、收付款行名，付款人签章等事项。
19.补发入账证明申请书核对预留印鉴、收付款人账号、户名、币种、金额等要素是否填写完整准确。
20.对于在本行签有代发协议的企业，将其提供的代发资料交予事中人员审核，并核查代发企业提供的身份证件。按照规范要求为其批量开立卡、折、存单等账户，并且在确保资金收妥的情况下，按照协议签发事项为其定期或一次性代发各类款项。
21.受理客户提交的光票托收、结汇、售付汇业务，对单据合规性进行审核。
22.结售付汇的账务处理、SWIFT来报的入账、SWIFT查询查复报文的处理，打印兑换水单，出具出口收汇核销联等。
23.根据国家外汇管理局对涉外收支申报规定，完成相关信息的申报工作。
24.负责各类业务报表的数据采集，统计分析，编制上报。对报表数据的采集，要求真实、及时、完整。
25.按照业务需求分别设置手工账簿，根据合法有效凭证，序时登记账簿，逐日结计余额，并做到内容完整，数字准确，摘要简明，字迹清晰。
做外贸单证员需要懂得哪些
要做好外贸单证员的工作不难的，重在积累。可以通过以下步骤来实现：
1.刚起步的时候，最好找一家规模小点的私企做，小公司一般情况下单证员不多，这样外贸操作的所有流程都会接触到。
2.对于一个合格的单证员，一定要知道“确认”的重要性，凡是不要武断，多核实，多确认。比如，船期的确定一定要跟工厂和货代都确认好，然后才能订舱。提单的样本，一定要跟客户确认OK了，再跟货代确认，尤其是新客户。即便是老客户，有时候也会有收货地址变动的情况。
3.凡是多留心，遇到自己不明白的地方 一定要把它弄明白，对于单据中提到的一些字眼，不明白的时候一定要记得多查一查。
4.积累很重要，经验很重要。但是如果不从过去经手过的单子中总结，而是一味的说，过去是如何操作的，这样也是不可取的。要去总结，知道为什么当时可以那样操作。
5.要有一颗积极的心态，也许工作一段时间后，就会发现操作其实很枯燥，但是我们要有一颗积极的心态，就总会发现工作中的新知识，比如，偶尔给自己一些工作以外的任务，找找货代，多了解一些船务术语，一定会大有裨益的。
希望以上的一点心得对你为有帮助。
